5月14日15日成都商业银行资产
课程背景
资产负债管理是商业银行管理相对较新的范畴，是对原有银行管理视角的扩充。我国商业银行资产负债管理的真正开始是自年“钱荒”的出现，流动性风险管理进入监管的视野，LCR指标的引入，MPA评估体系等加强了对商业银行的全方位监管，形成了商业银行日常经营管理边界的重要约束。资产负债管理是财务管理的延伸，但它不是简单的“资产+负债”管理，而是一套全方位、立体式管理理念，是商业银行在既定风险限额内，为实现经营目标（提升资本价值），对表内外各类业务进行组织、计划、协调、控制的过程，优化资金转移定价、成本分摊及盈利分析、经济资本、风险管理等策略和技术平台，其不仅对平衡安全性、流动性、盈利性至关重要，也关系到商业银行的发展方向与战略定位。
基于以上情况，我们将于年5月14日-15日在成都和年6月4日-5日在南京分别举办《商业银行资产负债管理与流动性风险管理高级研修班》，此次研修班将汇聚全国各省市商业银行机构相关人士，共同探讨商业银行资产负债管理经验。
资深嘉宾
A老师特邀嘉宾，金牌讲师
A老师，具有十多年商业银行工作经历，先后在外资行、股份制、城商行资产负债管理部任职，在资负组合管理，资产配置，流动性风险，利率风险及市场风险管理等方面有深厚的理论研究及实践经验。
B老师特邀嘉宾，金牌讲师
现任某商业银行相关部门负责人，资产负债管理专家。拥有丰富的资产负债管理研究与实践经验，多次受邀为金融机构做专题培训。
课程提纲
商业银行资产负债管理与流动性风险管理
5月14日/6月4日
上午8：30-11：30
下午13：30-16：30
主讲嘉宾：A老师
5月15日/6月5日
上午8：30-11：30
下午13：30-16：30
主讲嘉宾：B老师一、资产负债管理内容及组织架构1、资产负债管理内容2、资产负债综合管理3、量、价、险及量、本、利的平衡4、前、中、后台的资产负债管理组织架构5、资产负债管理的岗位和人员配置6、资产负债管理相关制度二、资产负债目标配置结构1、资产负债目标结构配置原则2、资产负债目标结构配置方法3、流动性储备资产目标规模及优化思路4、目标资产结构5、目标负债结构6、资产负债目标实现路径三、I9实施后对资负配置的影响及应对1、金融工具的分类与计量1.1金融工具的分类方法：合同现金流测试与业务模式测试1.2金融资产的会计分类与特点1.3商业银行资产的具体会计分类2、金融资产减值方法论与计量3、新准则实施对银行资负配置的影响3.1资产结构3.2利润表3.3业务策略四、资产负债系统搭建1、资产负债管理系统整体框架2、系统目标3、系统架构4、系统业务需求功能五、盯市导向的内外部定价管理体系1、利率定价管理——存贷款定价理论与实践2、基于盯市机制的内外部定价体系构建3、利率搜集机制建设4、利率管控体系5、资金转移定价-概述，原则，应用目标6、资金转移定价与绩效考核六、利率汇率风险管理1、利率风险管理目标及方法2、利率风险管理的行为模拟3、银行账簿利率风险的历史演进4、银行账簿利率风险的定义与计量5、银行账簿利率风险的管理架构6、银行账簿利率风险管理新规解读7、银行账簿利率风险监管报表要点分析8、交易账簿和银行账簿的划分原则、划分标准、划分流程9、银行汇率风险的识别10、汇率风险的管理及对冲七、流动性风险管理1、流动性管理体系先进经验分享2、司库机制在现代商业银行流动性管理中的作用3、流动性管理体系介绍及年度流动性管理策略3.1流动性管理组织体系、制度体系3.2流动性管理策略体系3.3差额资金与全额资金管理的模式利弊3.4流动性日常管理体系3.5流动性风险监管报表要点分析3.6流动性压力及应急管理体系4、流动性支持合作细则4.1流动性支持合作框架4.2具体流动性互助机制
参会学员
商业银行资负部、计财部，合规、统计及运营部门；金融市场部从业人员及商业银行同其他有关部门。
报名付费
主办单位：弘禾金融、隆智教育
秉承“专业、专注、实战、实效”的服务理念，专注于资产负债、固定收益、资产管理、同业业务、投资银行等领域，汇集行业内精炼讲师，设计高品质金融培训课程，打造高端金融培训品质。
面向金融机构提供定制培训、论坛、沙龙、路演、咨询等服务。
培训时间：
年5月14日-15日（周五、周六）成都
年6月04日-05日（周五、周六）南京
周五
周六
培训地点：
5月14日-15日成都班
6月04日-05日南京班
（开课前一周具体通知）
培训费用：
①标准价：元/位
②团队价：
单位团队3人≤N≤5人元/位；
单位团队5人＜N＜10人元/位；
单位及省内银行组团达10人以上元/位；
③同业智通超级会员本人报名享受8折优惠
（含参会费/资料费/税费/茶歇/午餐，往返路费/住宿/餐饮等均需自理）
报名方式：
扫描
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